Fondamenti di teoria delle decisioni in condizioni di incertezza Criterio dell’utilità attesa: impostazione assiomatica di Von Neumann-Morgenstern. Impostazione alternativa tramite la nozione di media. Avversione al rischio. Dominanza stocastica. Mercati assicurativi Modello a due stati di natura. Livello ottimale di copertura assicurativa e sensitivity analysis. Mercati finanziari Modello monoperiodale e scelte di portafoglio. Fondi comuni e separazione. Modelli di valutazione (C.A.P.M., A.P.T.). Introduzione alla moderna teoria dell’arbitraggio. Cenni su alcuni importanti strumenti finanziari. Confronto tra strumenti finanziari e assicurativi